2014年财务决算和2015年财务预算报告

作者：工会 来源：工会 发布时间：2015-03-10 09:55:38 点击数：

各位代表、同志们：

　　现将我校2014年财务决算和2015年财务预算情况做以下汇报，请审议。

　　过去的一年，财务工作紧紧围绕学校中心工作,严格执行上级各项财务政策和规章制度，加大管理力度，增强服务意识，大胆开拓创新，加强开源节流，确保学校发展各项经费保障。按照“财务公开、细化管理、严肃预算、推进项目”的原则和学校事业发展的要求，将资金进行合理安排，进一步优化和细化经费支出项目。在经费安排上，始终坚持为教学服务，为师生员工服务的宗旨。通过预算改革、细化项目，将经费向教学一线倾斜，提高教学业务费，增拨专业建设费、课程建设经费；增拨行政业务研究费，将课时费、实习见习费、实验耗材从系部经费中划转职能部门管理，各教学单位办学经费较上年增长69.68%。科学规范统计数据，做好更名服务工作，为学校各项事业的持续稳定协调发展提供了强有力的财力保障。

　　一、2014年财务决算情况

　　（一）2014年全校收入情况

　　2014年我校全年总收入4亿802万元,增长9326万元，增幅29.63%。

　　1、全年财政拨款2亿2801 万元，占总收入的55.88%，较上年增加2239万元，增幅为10.89%；

　　2、全年实现事业经费收入1亿281万元，（其中学杂费收入8600万元，科研事业及培训等收入1681万元。）占总收入的25.20%；

　　3、其他收入7719万元，占总收入的18.92%。

　　（二）2014年全校支出情况

　　2014年我校全年总支出3亿7043万元，增长8878万元，增幅31.52%。

　　1、基本支出1亿8146万元，占总支出的48.99%。

　　（1）工资和福利支出6564万元，占总支出的17.72%，较上年增加1545万元，增幅30.78%；

　　（2）日常办公教学经费（商品和服务）支出6178万元，占总支出的16.68%，较上年增加396万元，增幅7%；

　　（3）离退休工资福利支出3657万元，较上年增加842万元；

　　（4）学生奖贷困补支出2023万元，较上年增加531万元；

　　（5）三公经费得到较好控制，较上年减少13.65%。

　　2、项目支出1亿8897万元，包括五号教学楼、学生公寓、实验动物中心及修缮等项目，占总支出的51.01%。

　　（三）结余情况。2014年全年结余3759万元，说明我校财务收支状况明显好转。

　　（四）学校总资产变动情况。2014年学校资产总数为8.43亿元，比上年增加1.20亿元，增幅为16.6%，主要为固定资产的增加，为5.43亿元，较上年增加0.4亿元，增幅为8.12%。资产负债率为6.61%，说明我校的偿债能力较强，提供资金的安全保证程度较好。总的来看，随着学校的稳步发展，学校总资产呈逐年递增趋势。

　　（五）学校净资产情况。2014年学校净资产总额为7.6亿元，较上年增加0.84亿元，增幅为12.43%，其中主要为非流动资产基金的增加4085万元，说明学校固定资产资金占用的资金增加，财务收支状况趋向好转，科学研究能力进一步增强，从而推动了学校教学科研的全面发展。

　　二、2015年财务预算情况

　　（一）2015年预算编制的指导思想是：

　　1、预算的编制原则是量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，厉行节约，防范风险。

　　2、实行全面预算，所有部门收支全部纳入预算，并严格预算执行。

　　3、实行预算公开，按上级要求继续做好省级部门预算公开，并在院内推行预算公开，实行“阳光预算”。

　　4、逐步建立预算绩效考核体系，对各部门各单位的预算报送、执行及执行结果进行考核，强化预算的刚性。

　　5、合理安排收支，继续加大对教学、学科建设、人才队伍建设及科研的投入，为学校提高教职工福利做好资金准备。

　　（二）预算安排情况（由于省财政未批复我校2015年预算，给各位代表汇报的预算是初步预算，而不是最终预算）

　　1、全年收入预算

　　2015年我校预算总收入4亿7117万元。其中财政拨款2亿2168万元；学费收入7923万元；学生住宿费收入1277万元；科研事业收入3700万元；附属单位上缴收入576万元；中央支持地方高校建设专项资金收入1600万元；2014年结转项目9619万元；其他收入254万元。

　　2、全年支出预算

　　2015年总支出预算安排4亿7117万元。其中含行政管理及业务、教学管理及业务、人员工资及福利、人才发展、学生补助及生活费支出、科研、学科经费、后勤保障、基本建设、中央财政支持地方高校建设项目、全院专项及备用金等支出。

　　三、我校财务工作面临的压力与挑战                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

　　按照国务院、陕西省对财务工作改革的新要求，新的财务法规的进一步落实，我校的财务管理制度仍需进一步完善，强化预算过程管理和盘活存量资金任务仍然艰巨，进一步细化预算过程管理、加强预算执行力和预算全面公开仍面临巨大挑战，全面深化财务内控制度建设有待加强。改革支付管理模式，改进支付方式和支付手段仍有大量工作需要完成。细化财务管理工作有待强化等等

　　各位代表、同志们，在学校党政的领导下，在上级主管部门的大力支持下，在全校教职工的支持下，经过努力，我校的财务工作取得较快的发展，为我校的教学、科研、基本建设和后勤保障提供强大的财务保障和资金支持。我们也热忱欢迎全院教职工对我校财务工作进行监督和指导，并希望大家对提高财务管理水平提出积极合理的建议和办法，把我校财务管理工作推上一个新的台阶，为我校的跨越式发展做出更大贡献。

　　以上汇报如有不到之处，欢迎各位代表批评指正。

　　谢谢各位！