陕西中医学院工会2014年财务工作决算和2015年经费收支预算报告

作者：工会 来源：工会 发布时间：2015-03-10 09:58:12 点击数：

各位代表：

　　根据《工会章程》有关规定，将2014年陕西中医学院工会财务工作报告如下。

　　截止2014年12月31日工会总资产1387698.25元，其中：货币资金1215387.69元，固定资产172310.56元。

　　截止2014年12月31日工会总负债229714.19元，其中：其他应付款229714.19元。

　　截止2014年12月31日工会净资产1157984.06元。

　　2011年6月我们以学院审计结论为基准，配备了专职会计，按照陕西省教育工会要求使用新中大工会财务专用软件建立了我院工会财务电算化账务，使我院近几年工会会计工作规范和有序，符合要求。学校近几年足额及时拨付工会经费，为工会经费上解和开展各项职工活动奠定了坚实的基础。

　　一、止2014年12月31日财务状况

　　（一）资产状况

　　货币资金1215387.69元，

　　固定资产172310.56元，较期初增加16810元。

　　资产总计1387698.25元

　　（二）负债状况

　　其他应付款229714.19元，其中含：

　　1应付以前年度职工活动支出74188元

　　2应付各分工会历年经费结余132099.10元

　　3应付药厂职工福利费23427.09元，

　　负债合计229714.19元。

　　（三）净资产状况

　　固定基金172310.56元，

　　结余985673.50元（其中2015年春节教职工实物福利775875.60元未支付）

　　净资产合计1157984.06元。

　　二、2014年工会经费收支及结余情况

　　（一）收入情况

　　工会主要收入项目是：

　　会费收入（工会会员依照规定向工会组织缴纳的会费）拨缴经费收入（学院按全部职工工资总额的2%拨工会经费和制药厂上缴的经费）、上级补助收入（本级工会收到的上级工会补助的款项包括回拨补助、专项补助、超收补助、帮扶补助、送温暖补助、救灾补助、其他补助）、行政补助收入（工会取得的学院给予的补助款）、其他收入（主要是银行利息收入），2014年以上项目收入分别是：

　　1、会费收入63020元；

　　2、拨缴经费收入1275000元，这其中含学院拨付1180000元，药厂上解95000元；

　　3、其他收入（银行利息）4576.11元。

　　收入合计1342596.11元，收入2014年度预算数1164000元，预算超额完成，完成比例 115.34%。收入增加，职工送温暖及文体活动等投入也适度提高。

　　（二）支出情况

　　工会主要支出项目是：

　　职工活动支出（包括职工教育费、文体活动费、宣传活动费、其它活动费）、维权支出（包括劳动关系协调费、劳动保护费、法律援助费、困难职工帮扶费、送温暖费等）、业务支出（包括培训费、会议费、外事费、专项业务费、其它业务支出）、行政支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他行政支出）、资本性支出、补助下级支出。2014年以上项目支出分别是：

　　1、职工活动支出622348.61元

　　 1职工文体活动费123995.40元；

　　 2职工教育费48500，宣传活动费28084元；

　　 3其它活动费421769.21元。

　　2、维权支出251343.26元

　　 1困难职工帮扶费、职工去世补贴和职工直系亲属去世慰问7600元；

　　 2职工患大病和家庭困难补助以及探视、送温暖费243743.26元。

　　3、业务支出33021.10元

　　 1会议费5142元；

　　 2外事费531元；

　　 3专项业务费2290元；

　　 4其他业务支出25058.10元。

　　4、资本性支出15880元

　　  1办公设备购置3520元；

　　 2专用设备购置12360元；

　　5、补助下级支出181980元

　　  1回拨制药厂工会经费补助57000元；

　　  2制药厂福利费专项补助38000元；

　　  3各分工会业务费补助86980元。

　　支出合计1104572.97元， 2014年度预算支出1020000元，预算超额完成，完成比例 108.29%。由于学校拨付工会经费提高，所以工会支出也有所增加，各种活动奖品档次提高，职工修养补贴从500元增加到1000元，职工子女上大学补贴从300元增加到1000元等。

　　（三）结余情况

　　   2014工会总收入1342596.11元，总支出1104572.97元，结余238023.14元。较2014年1月1日期初747650.36元增加238023.14元，结余期末为985673.50元。

　　三、2015年工会经费收支预算

　　根据2014年度收支决算，参考2015年工会各项工作计划，编制2015年工会经费收支预算如下

　　（一）收入预算

　　1、会费预算收入65000元；

　　2、拨缴经费预算收入1300000元；

　　收入预算合计1365000元，。

　　（二）支出预算

　　1、职工活动支出预算730000元；

　　  1职工文体活动费预算200000元；

　　 2职工教育费预算50000元宣传活动费预算30000元；

　　 3其它活动费预算450000元。

　　2、维权支出预算270000元

　　  1困难职工帮扶费预算20000元；

　　  2送温暖费预算250000元。

　　 3、业务支出预算40000元

　　  1会议费培训费预算7500元；

　　  2对外联络费预算1500元；

　　 3专项业务费预算3000元；

　　 4其他业务支出预算28000元；

　　4、资本性支出预算25000元

　　  1办公设备购置预算10000元；

　　  2专用设备购置预算15000元；

　　5、补助下级支出预算200000元

　　  1回拨制药厂工会经费补助预算60000元；

　　  2制药厂福利费专项补助预算40000元；

　　   3各分工会业务费补助预算100000元。

　　2015年支出预算合计1265000元，

　　（三）结余预算情况

　　   2015工会预算总收入1365000元，预算总支出1265000元，预算结余100000元。